Przegląd i naprawa księgowości — uporządkowanie zaległości
Nie zgadzają się salda, brakuje dokumentów albo zmieniasz biuro i nie masz pewności, co zostało rozliczone? Pomagamy ocenić stan księgowości oraz przygotować plan naprawy. Zaczynamy od ustalenia faktów i braków, zanim określimy zakres korekt oraz odpowiedzialność za kolejne kroki.
W jakiej sytuacji możemy pomóc?
Dla przedsiębiorców i spółek z zaległościami, niejasnymi rozliczeniami lub problemem przy przejęciu ksiąg. Możemy zbadać wybrany okres albo konkretny obszar, zamiast od razu deklarować pełne odtworzenie całej historii firmy.
Zmiana biura rachunkowego
Nie wiesz, czy przejęty komplet danych jest wystarczający. Potrzebujesz listy braków i uzgodnienia stanu początkowego.
Rozbieżności w księgach
Płatności, rozrachunki albo raporty nie są spójne. Chcesz ustalić źródło różnic na podstawie dokumentów.
Zaległe okresy
Część miesięcy lub lat nie została zamknięta. Potrzebujesz etapowego planu uzupełnienia bez ukrywania brakujących informacji.
Zakres pomocy i konkretny rezultat
Możesz zamówić wybrany etap albo ustalić szerszy zakres. Przed pracą potwierdzamy, jakie materiały przygotujemy.
Inwentaryzacja materiałów
Porównujemy przekazane księgi, ewidencje, deklaracje i potwierdzenia złożenia dla wskazanego zakresu.
Lista dostępnych danych, braków i ograniczeń przeglądu.
Uzgodnienie wybranych obszarów
Sprawdzamy dokumenty oraz powiązania między zapisami, płatnościami i saldami objętymi zleceniem.
Zestawienie rozbieżności z opisem źródła ustalenia.
Plan korekt
Rozdzielamy poprawki księgowe, podatkowe i organizacyjne oraz ustalamy kolejność działań.
Plan naprawy z odpowiedzialnością i materiałami do uzupełnienia.
Wykonanie i przekazanie
Realizujemy zatwierdzone poprawki w umówionym zakresie i zachowujemy ślad wykonanych czynności.
Dokumentacja korekt i stan przekazania do dalszej obsługi.
Granice zlecenia
Przegląd nie jest badaniem ustawowym ani gwarancją poprawności całej historii rozliczeń. Odpowiedzialność za obszary spoza zlecenia i brakujące dokumenty określamy wprost.
Jak opisujemy wynik przeglądu?
Wynik powinien pokazywać zarówno ustalenia, jak i granice dostępnych informacji.
| Pozycja | Co oznacza | Następny krok |
|---|---|---|
| Potwierdzona rozbieżność | Dokument i zapis wskazują różnicę. | Uzgodnienie sposobu korekty. |
| Brak materiału | Nie można ocenić pozycji bez danych. | Pozyskanie dokumentu lub wyjaśnienia. |
| Temat podatkowy | Potrzebna jest odrębna kwalifikacja. | Uzgodnienie właściwej analizy specjalistycznej. |
Co warto ustalić przed zleceniem?
Odtworzenie dokumentów nie polega na zgadywaniu
Jeżeli brakuje dowodów, najpierw określamy sposób ich pozyskania. Nie tworzymy fikcyjnych faktur i nie uznajemy dowolnego przelewu za wystarczające wyjaśnienie transakcji. Każda istotna luka powinna być widoczna w raporcie oraz planie dalszej pracy.
Przegląd księgowości a badanie sprawozdania
Ta usługa jest przeglądem operacyjnym uzgodnionego zakresu i ewentualną naprawą zapisów. Nie stanowi ustawowego badania sprawozdania ani opinii biegłego rewidenta. Jeśli potrzebna jest opinia o odpowiedzialności poprzedniego biura lub dochodzenie odszkodowania, ustalamy odrębny zakres prawny.
Jak wygląda współpraca
Najpierw cel i zakres. Następnie dokumenty, uzgodnione działania i wynik, z którego możesz skorzystać.
Wstępny opis
określasz problem, okresy i najbliższe terminy urzędowe.
Ocena materiałów
ustalamy, co da się sprawdzić i czego brakuje.
Raport i decyzje
przedstawiamy rozbieżności, kolejność prac i wycenę naprawy.
Korekty i przekazanie
wykonujemy zaakceptowany zakres oraz dokumentujemy wynik.
Zrozumiałe warunki przed startem
Wycena po ustaleniu zakresu
Najpierw można wycenić diagnozę ograniczonego zakresu. Koszt pełnej naprawy określamy po rozpoznaniu liczby okresów, dokumentów i braków. W ofercie oddzielamy przegląd od korekt, pozyskiwania materiałów oraz bieżącej obsługi po uporządkowaniu.
Co wpływa na koszt?
- Liczba miesięcy lub lat objętych pracą.
- Jakość dokumentów i możliwość eksportu danych.
- Zakres korekt oraz potrzebnych analiz dodatkowych.
Co przygotować do rozmowy
Ta lista pomaga uporządkować materiały. Nie musisz mieć całego kompletu, aby zapytać o możliwość pomocy.
- Eksporty ksiąg lub ewidencji za wybrane okresy.
- Deklaracje, JPK i potwierdzenia ich przekazania.
- Faktury, wyciągi i dokumenty wyjaśniające rozbieżności.
- Lista materiałów przekazanych przez poprzednie biuro.
Na początek wystarczy opis
Dokumenty przekażesz po uzgodnieniu sposobu kontaktu. Nie wpisuj danych innych osób ani szczegółów wrażliwych w pierwszej wiadomości.
Osoba prowadząca i zasady pracy
Przed przyjęciem zlecenia ustalamy wykonawcę, formę kontaktu i zakres odpowiedzialności. Jeśli potrzebne jest działanie uprawnionego pełnomocnika, omawiamy jego udział oraz warunki osobno.
Zanim zdecydujesz.
Czy przejmiecie księgowość w środku roku?
Można to uzgodnić po ocenie dokumentów i zakresu przekazania. Ważne jest ustalenie, do jakiego momentu odpowiada poprzednia obsługa i od kiedy zaczyna się nowa.
Czy sprawdzicie tylko jeden miesiąc?
Tak, jeśli taki zakres pozwala odpowiedzieć na wskazane pytanie. W raporcie zaznaczymy, których okresów i obszarów nie badano.
Czy naprawa jest w cenie przeglądu?
Nie zawsze. Diagnoza i wykonanie korekt to różne etapy. Ich zakres i koszt przedstawiamy przed rozpoczęciem prac.
Czy możecie odtworzyć brakujące dokumenty?
Pomagamy określić, skąd można uzyskać potwierdzenia lub duplikaty. Nie zastępujemy brakujących dowodów wymyślonymi zapisami.
Czy otrzymam opinię biegłego rewidenta?
Nie w ramach tej usługi. Ustawowe badanie i opinia biegłego to odrębne zadania wykonywane przez uprawnione podmioty.
Czy przegląd usuwa ryzyko kontroli?
Nie. Pozwala rozpoznać uzgodniony obszar i uporządkować dokumenty. Nie jest gwarancją wyniku postępowania ani braku przyszłych pytań urzędu.
Inny etap? Sprawdź powiązaną usługę
Księgowość spółki z o.o.
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiJPK i ewidencje podatkowe — przygotowanie, korekty i uzgodnienia
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiSprawozdania finansowe — przygotowanie i złożenie dokumentów
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiWeryfikacja ksiąg przed kontrolą — dokumenty i rozbieżności
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiZaległe deklaracje firmy — przygotowanie i plan rozliczeń
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiBrak kontaktu z księgowym — odzyskanie ciągłości rozliczeń
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiOdmowa wydania dokumentów księgowych — wezwanie i plan odzyskania
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiBłędy ewidencji sprzedaży — weryfikacja i plan korekt
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiUzgodnienie rachunków bankowych — wyjaśnienie sald
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiOdtworzenie dokumentacji księgowej — źródła danych, ścieżka dowodowa i plan uzupełnienia ewidencji
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiDuplikat faktury a odtworzenie kosztu — potwierdzenie dokumentu i wcześniejsze ujęcie wydatku
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiRozbieżności między JPK a księgami — uzgodnienie zakresu danych i pakiet do korekty
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiBłędnie zaksięgowana dywidenda — uchwała, kwota wypłaty i poprawa zapisów
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiNieudokumentowana wypłata z kasy — chronologia gotówki i ustalenie tytułu wypłaty
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiNieprawidłowa amortyzacja w księgach — dane środka trwałego i korekta planu odpisów
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiInwentaryzacja zaległości księgowych — rejestr niewykonanych czynności i kolejność naprawy
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiRoszczenie przeciw biuru rachunkowemu — obowiązki umowne, szkoda i dokumenty stanowiska
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiZabezpieczenie danych księgowych przy sporze — kopie, wersje i kontrolowany dostęp do materiału
Poznaj zakres pomocyZapytaj o zakres i wycenę.
Opisz problem, okresy, używany program i dostępność dokumentów oraz eksportów.
Ustalimy, jakie informacje są potrzebne do oceny zakresu i wyceny. Samo zapytanie nie oznacza zawarcia umowy.
Jeśli masz termin sądowy lub urzędowy, podaj go już przy pierwszym kontakcie.
Przygotuj krótką wiadomość
Opisz problem, okresy, używany program i dostępność dokumentów oraz eksportów.