Sprawozdania finansowe — przygotowanie i złożenie dokumentów
Zbliża się zamknięcie roku albo musisz uporządkować zaległe sprawozdanie finansowe? Pomagamy przygotować uzgodnione dokumenty i plan czynności od danych księgowych po podpisanie, zatwierdzenie oraz przekazanie do właściwego systemu. Każdy etap ma odrębną odpowiedzialność.
W jakiej sytuacji możemy pomóc?
Dla spółek prowadzących księgi rachunkowe, zarządów i osób odpowiadających za dokumenty roczne. Usługa może objąć samo przygotowanie sprawozdania na podstawie uporządkowanych danych albo szerszy zakres zamknięcia roku.
Pierwszy rok spółki
Potrzebujesz wyjaśnić kolejność czynności i przygotować dokumenty dla osób podpisujących oraz wspólników.
Księgowość prowadzona gdzie indziej
Masz dane od innego biura i chcesz zamówić określony etap sprawozdawczy. Trzeba ocenić kompletność materiałów.
Zaległe dokumenty
Nie zamknięto poprzednich okresów lub nie złożono dokumentów. Chcesz ustalić, co odtworzyć i jak uporządkować zaległości.
Zakres pomocy i konkretny rezultat
Możesz zamówić wybrany etap albo ustalić szerszy zakres. Przed pracą potwierdzamy, jakie materiały przygotujemy.
Ocena materiałów
Sprawdzamy dostępność danych, uzgodnień i informacji wymaganych dla wskazanego okresu. Wyodrębniamy braki.
Lista materiałów oraz warunków rozpoczęcia przygotowania.
Przygotowanie sprawozdania
Opracowujemy uzgodniony zakres dokumentów na podstawie przekazanych i zweryfikowanych danych.
Projekt sprawozdania oraz pytania do potwierdzenia.
Podpisy i zatwierdzenie
Porządkujemy kolejność czynności, osoby odpowiedzialne i dokumenty korporacyjne potrzebne w danej sytuacji.
Lista podpisów i uzgodnione projekty dokumentów.
Przekazanie i archiwizacja
W uzgodnionym zakresie pomagamy złożyć dokumenty oraz zachować potwierdzenia.
Komplet plików i potwierdzeń dla objętego etapu.
Granice zlecenia
Podstawowy zakres nie obejmuje badania ustawowego, pełnego odtworzenia ksiąg ani reprezentacji w postępowaniu dotyczącym zaległych obowiązków.
Przygotowanie, podpisanie, zatwierdzenie, złożenie
To odrębne czynności; wykonanie jednej nie potwierdza zakończenia pozostałych.
| Etap | Punkt kontroli | Wynik |
|---|---|---|
| Przygotowanie | Dane księgowe i informacje dodatkowe. | Projekt właściwy dla jednostki. |
| Podpisanie i zatwierdzenie | Osoby, format i dokumenty decyzji. | Podpisy oraz uchwały w wymaganym zakresie. |
| Złożenie | Właściwy system i komplet plików. | Potwierdzenie przekazania dokumentów. |
Co warto ustalić przed zleceniem?
Sprawozdanie potrzebuje uporządkowanych ksiąg
Przekazanie zestawienia obrotów i sald nie zawsze wystarcza. Mogą być potrzebne uzgodnienia rozrachunków, informacje o aktywach, zdarzeniach po dniu bilansowym i kontynuacji działalności. Ustalamy, kto dostarcza i potwierdza dane. Naprawa wcześniejszych księgowań jest osobnym zadaniem.
Badanie ustawowe to odrębna usługa
Przygotowanie sprawozdania i sprawdzenie kompletności dokumentów nie zastępują badania przez biegłego rewidenta. Jeśli taki obowiązek dotyczy jednostki, należy uwzględnić go w harmonogramie. Nie przedstawiamy naszego pakietu jako opinii biegłego ani gwarancji rzetelności wszystkich informacji przekazanych przez spółkę.
Jak wygląda współpraca
Najpierw cel i zakres. Następnie dokumenty, uzgodnione działania i wynik, z którego możesz skorzystać.
Okres i zakres
określamy jednostkę, rok obrotowy oraz stan prac.
Dane i uzgodnienia
zbieramy materiały i wyjaśniamy brakujące pozycje.
Dokumenty roczne
przygotowujemy projekty oraz listę decyzji i podpisów.
Przekazanie
realizujemy uzgodnione czynności i oddajemy komplet potwierdzeń.
Zrozumiałe warunki przed startem
Wycena po ustaleniu zakresu
Cena zależy od zakresu sprawozdania, jakości ksiąg i liczby zaległych okresów. Osobno wyceniamy odtwarzanie danych, korekty księgowe i dodatkowe dokumenty korporacyjne. Złożenie przez bezpłatne RDF nie jest przez nas przedstawiane jako płatna opłata urzędowa.
Co wpływa na koszt?
- Wielkość jednostki i zakres dokumentów rocznych.
- Kompletność ksiąg i potrzeba dodatkowych uzgodnień.
- Przygotowanie, dokumenty zatwierdzające oraz złożenie.
Co przygotować do rozmowy
Ta lista pomaga uporządkować materiały. Nie musisz mieć całego kompletu, aby zapytać o możliwość pomocy.
- Dane księgowe za wskazany okres i polityka rachunkowości.
- Uzgodnienia sald, aktywów i zobowiązań.
- Poprzednie sprawozdanie oraz informacje o istotnych zdarzeniach.
- Dane osób podpisujących i dokumenty dotyczące zatwierdzenia.
Na początek wystarczy opis
Dokumenty przekażesz po uzgodnieniu sposobu kontaktu. Nie wpisuj danych innych osób ani szczegółów wrażliwych w pierwszej wiadomości.
Osoba prowadząca i zasady pracy
Przed przyjęciem zlecenia ustalamy wykonawcę, formę kontaktu i zakres odpowiedzialności. Jeśli potrzebne jest działanie uprawnionego pełnomocnika, omawiamy jego udział oraz warunki osobno.
Zanim zdecydujesz.
Czy mogę zlecić tylko złożenie dokumentów?
Tak, jeśli dokumenty są przygotowane prawidłowo i można ustalić właściwą ścieżkę. Zakres ograniczony do złożenia nie jest pełną weryfikacją ksiąg.
Czy przygotowujecie dokumenty dla spółki bez obrotów?
Możemy ocenić taki zakres. Brak sprzedaży nie oznacza automatycznie braku zdarzeń księgowych lub obowiązków sprawozdawczych.
Czy podpisanie oznacza zatwierdzenie?
Nie należy utożsamiać tych etapów. Przygotowujemy listę czynności oraz wskazujemy, kto odpowiada za ich wykonanie.
Czy usługa obejmuje badanie biegłego?
Nie. Badanie sprawozdania przez biegłego rewidenta jest odrębną usługą. Jeśli wymagane, trzeba włączyć je do planu.
Co przy zaległym sprawozdaniu?
Najpierw ustalamy, czy dokument został sporządzony, podpisany, zatwierdzony i złożony. Następnie określamy brakujące czynności oraz ewentualną potrzebę dodatkowej analizy prawnej.
Czy dostanę potwierdzenie złożenia?
Jeśli złożenie należy do zakresu, przekazujemy dostępne potwierdzenie i komplet objętych usługą plików. Sam projekt dokumentu nie jest dowodem wysłania.
Inny etap? Sprawdź powiązaną usługę
Księgowość spółki z o.o.
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiPrzegląd i naprawa księgowości — uporządkowanie zaległości
Poznaj zakres pomocyDla firmLikwidacja spółki z o.o. — pomoc w zamknięciu działalności
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiZłożenie sprawozdania do RDF — dokumenty i potwierdzenie
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiKorekta sprawozdania finansowego — błąd i właściwy tryb
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiPodpisy pod sprawozdaniem finansowym — uporządkowanie procesu
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiZaległe zatwierdzenie sprawozdania — plan uporządkowania
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiStatus jednostki mikro lub małej — analiza uproszczeń
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiSporządzenie rocznego sprawozdania finansowego — zamknięcie danych i przygotowanie pakietu raportowego
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiZagraniczny zarząd a podpis e-sprawozdania — kwalifikowany podpis i dokumenty wieloosobowego organu
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiInformacja dodatkowa do sprawozdania — ujawnienia, uzgodnienie liczb i wersja do zatwierdzenia
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiRachunek przepływów pieniężnych — klasyfikacja przepływów i uzgodnienie zmiany gotówki
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiSprawozdanie z działalności zarządu — opis działalności, ryzyka i spójność z danymi finansowymi
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiBadanie sprawozdania przez biegłego — ocena obowiązku i przygotowanie materiałów dla rewidenta
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiSprawozdanie zerowej spółki — weryfikacja braku operacji i zakres rocznego raportu
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiZmiana roku obrotowego — uchwały, okres przejściowy i plan zamknięcia ksiąg
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiOdmowa podpisania sprawozdania — uzasadnienie odmowy i kompletność pakietu podpisów
Poznaj zakres pomocyKsięgowość i podatkiSprawozdanie w likwidacji — daty likwidacji i dane wymagane dla poszczególnych raportów
Poznaj zakres pomocyZapytaj o zakres i wycenę.
Podaj formę działalności, rok obrotowy, stan ksiąg i informację, który etap sprawozdania wymaga pomocy.
Ustalimy, jakie informacje są potrzebne do oceny zakresu i wyceny. Samo zapytanie nie oznacza zawarcia umowy.
Jeśli masz termin sądowy lub urzędowy, podaj go już przy pierwszym kontakcie.
Przygotuj krótką wiadomość
Podaj formę działalności, rok obrotowy, stan ksiąg i informację, który etap sprawozdania wymaga pomocy.